| 基金名称 | 类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计收益率 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 金沙国际官网 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值精选混合 | 混合型 | 2018-06-22 | 2.416 | +446.49% | +0.62% | 1.5% 0.15% |
市场回暖 收益很值得期待 |
|
| 汇添富民营活力混合 | 混合型 | 2018-06-22 | 2.854 | +242.89% | +1.06% | 1.5% 0.15% | 分享民营企业成长 | |
| 汇添富逆向投资混合 | 混合型 | 2018-06-22 | 1.907 | +167.14% | +0.85% | 1.5% 0.15% | 国内首只逆向投资股基 | |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2018-06-22 | 1.084 | +38.40% | +0.28% | 1.0% 0.1% | 受益政策扶持 | |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2018-06-22 | 1.056 | +35.22% | +0.19% | 0% 0% | 无申购费，受益政策扶持 | |
| 汇添富医药保健混合 | 混合型 | 2018-06-22 | 1.517 | +87.87% | +1.34% | 1.5% 0.15% | 分享医药行业美好未来 | |
| 汇添富蓝筹稳健混合 | 混合型 | 2018-06-22 | 2.288 | +323.65% | +0.39% | 1.5% 0.15% | 投资蓝筹股票的好选择 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 最近运作期年化收益率 | 网上交易申购费率 | 金沙国际官网 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富理财30天A | 2018-06-22 | 1.1747 | 4.328% | +4.334% | 0% 0% | 30天理财好选择 | |
| 汇添富理财30天B | 2018-06-22 | 1.2543 | 4.618% | +4.624% | 0% 0% | 500万(含)以上30天理财 |
|
| 汇添富理财60天A | 2018-06-22 | 1.1508 | 4.027% | +4.257% | 0% 0% | 60天理财好选择 | |
| 汇添富理财60天B | 2018-06-22 | 1.2305 | 4.320% | +4.547% | 0% 0% | 500万(含)以上60天理财 | |
| 汇添富理财14天A | 2018-06-22 | 1.1473 | 4.228% | +4.237% | 0% 0% | 14天理财好选择 | |
| 汇添富理财14天B | 2018-06-22 | 1.2314 | 4.523% | +4.530% | 0% 0% | 500万(含)以上14天理财 |
|
| 汇添富理财7天A | 2018-06-22 | 1.0689 | 4.045% | +3.892% | 0% 0% | 7天理财好选择 | |
| 汇添富理财7天B | 2018-06-22 | 1.1858 | 4.483% | +4.330% | 0% 0% | 500万(含)以上7天理财 |
|
| 汇添富理财60天E | 2018-06-22 | 1.1924 | 4.173% | +4.407% | 0% 0% | 60天理财好选择 |
| 基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 金沙国际官网 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富移动互联股票 | 2018-06-22 | +17.50% | 1.175 | +3.62% | 1.5% 0.15% | 分享移动互联行业的快速增长 |
|
| 汇添富环保行业股票 | 2018-06-22 | +13.50% | 1.135 | +2.62% | 1.5% 0.15% | 专注投资于环保行业 | |
| 汇添富外延增长主题股票 | 2018-06-22 | +8.20% | 1.082 | +2.95% | 1.5% 0.15% | 专注并购重组 掘金外延增长 |
|
| 汇添富成长多因子量化策略股票 | 2018-06-22 | +3.40% | 1.034 | +1.57% | 1.5% 0.15% | 量化投资成长行业 | |
| 汇添富国企创新增长 | 2018-06-22 | -3.30% | 0.967 | +2.22% | 1.5% 0.15% | 关注国企创新与增长 |
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| 汇添富民营新动力股票 | 2018-06-22 | -14.20% | 0.858 | +2.88% | 1.5% 0.15% | 民营新动力，创新添活力 |
|
| 汇添富新兴消费股票 | 2018-06-22 | -1.30% | 0.987 | +3.13% | 1.5% 0.15% | 看好新兴消费行业 | |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 2018-06-22 | +27.40% | 1.274 | +0.47% | 1.50% 0.15% | 布局中港，发现价值 | |
| 汇添富高端制造股票 | 2018-06-22 | +32.20% | 1.322 | +0.76% | 1.50% 0.15% | 抓住高端制造风口 | |
| 添富价值多因子股票 | 2018-06-22 | -2.23% | 0.9777 | +0.79% | 1.50% 0.15% | 量化选股，更显实力 | |
| 添富智能制造股票 | 2018-06-22 | -0.74% | 0.9926 | +0.22% | 1.50% 0.15% | 投资智能制造，把握财富未来 |
| 基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 金沙国际官网 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富优势精选混合 | 2018-06-22 | +1073.24% | 2.9231 | +0.88% | 1.5% 0.15% | 适合风险偏好适中人群 | |
| 汇添富均衡增长混合 | 2018-06-22 | +256.02% | 0.5897 | +1.17% | 1.5% 0.15% | 均衡布局稳定投资 | |
| 汇添富成长焦点混合 | 2018-06-22 | +291.75% | 1.9079 | +0.49% | 1.5% 0.15% | 分享成长型企业收益 | |
| 汇添富蓝筹稳健混合 | 2018-06-22 | +323.65% | 2.288 | +0.39% | 1.5% 0.15% | 投资蓝筹股票的好选择 | |
| 汇添富价值精选混合 | 2018-06-22 | +446.49% | 2.416 | +0.62% | 1.5% 0.15% | 市场回暖 收益很值得期待 |
|
| 汇添富策略回报混合 | 2018-06-22 | +89.05% | 1.707 | +1.07% | 1.5% 0.15% | 把握行业与个股轮动 | |
| 汇添富民营活力混合 | 2018-06-22 | +242.89% | 2.854 | +1.06% | 1.5% 0.15% | 分享民营企业成长 | |
| 汇添富医药保健混合 | 2018-06-22 | +87.87% | 1.517 | +1.34% | 1.5% 0.15% | 分享医药行业美好未来 | |
| 汇添富社会责任混合 | 2018-06-22 | +57.90% | 1.579 | +3.88% | 1.5% 0.15% | 聚焦履行社会责任优秀公司 | |
| 汇添富逆向投资混合 | 2018-06-22 | +167.14% | 1.907 | +0.85% | 1.5% 0.15% | 国内首只逆向投资股基 | |
| 汇添富消费行业混合 | 2018-06-22 | +241.20% | 3.412 | +0.74% | 1.5% 0.15% | 把握消费行业历史性机会 | |
| 汇添富美丽30混合 | 2018-06-22 | +146.30% | 2.463 | +0.82% | 1.5% 0.15% | 挖掘中国的“美丽30” |
|
| 汇添富医疗服务混合 | 2018-06-22 | +14.80% | 1.148 | +0.97% | 1.5% 0.15% | 聚焦医疗服务行业 | |
| 汇添富安鑫智选混合A | 2018-06-22 | +16.79% | 1.133 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 力争中长期稳健增值 | |
| 汇添富安鑫智选混合C | 2018-06-22 | +22.59% | 1.189 | +0.08% | 0% 0% | 力争中长期稳健增值 | |
| 汇添富达欣混合基金A | 2018-06-22 | +7.60% | 1.076 | +0.19% | 1.5% 0.15% | 打新专属基金 |
|
| 汇添富达欣混合基金C | 2018-06-22 | +6.61% | 1.065 | +0.19% | 0% 0% | 打新专属基金 |
|
| 汇添富优选回报混合A | 2018-06-22 | +11.00% | 1.110 | +1.19% | 1.5% 0.15% | 优选个股，追求稳健回报 |
|
| 汇添富优选回报混合C | 2018-06-22 | +11.70% | 1.117 | +1.18% | 0% 0% | 优选个股，追求稳健回报 |
|
| 汇添富盈鑫保本混合 | 2018-06-22 | +7.60% | 1.076 | +0.00% | 1.2% 0.12% | 安心保本，暖心之选 | |
| 汇添富盈安保本混合 | 2018-06-22 | +8.73% | 1.066 | +0.00% | 1.2% 0.12% | 安心保本，进取增值 | |
| 汇添富多策略定开混合 | 2018-06-22 | +31.10% | 1.311 | +0.69% | 1.5% 0.15% | 散户携手撬动亿元资本市场 |
|
| 汇添富盈稳保本混合 | 2018-06-22 | +7.10% | 1.071 | +0.00% | 1.20% 0.12% | 安心保本，稳健增值 | |
| 汇添富保鑫保本混合 | 2018-06-22 | +7.67% | 1.080 | +0.00% | 0.6% 0.06% | 用“鑫”保本，信赖安心 | |
| 汇添富新睿精选混合A | 2018-06-22 | +8.70% | 1.087 | +0.09% | 1.50% 0.15% | 全力捕获“新”机遇 | |
| 汇添富新睿精选混合C | 2018-06-22 | +10.10% | 1.101 | +0.09% | 1.50% 0.15% | 全力捕获“新”机遇 | |
| 汇添富绝对收益定开混合 | 2018-06-22 | +16.30% | 1.163 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 绝对收益策略基金 | |
| 添富年年泰定开混合A | 2018-06-22 | +10.20% | 1.1020 | +0.01% | 1.00% 0.10% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
| 添富年年泰定开混合C | 2018-06-22 | +9.41% | 1.0941 | +0.01% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
| 添富年年丰定开混合A | 2018-06-22 | +5.94% | 1.0594 | +0.17% | 1.00% 0.10% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
| 添富年年丰定开混合C | 2018-06-22 | +5.44% | 1.0544 | +0.17% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
| 添富年年益定开混合A | 2018-06-22 | +5.33% | 1.0533 | +0.30% | 1.00% 0.10% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
| 添富年年益定开混合C | 2018-06-22 | +4.86% | 1.0486 | +0.30% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
| 添富添福吉祥混合 | 2018-06-22 | +6.55% | 1.0655 | +0.22% | 1.00% 0.10% | 股债添福，投资吉祥 |
|
| 添富盈润混合A | 2018-06-22 | +5.56% | 1.0556 | +0.17% | 1.20% 0.12% | 股债搭配，不同凡响 | |
| 添富盈润混合C | 2018-06-22 | +4.75% | 1.0475 | +0.17% | 1.20% 0.12% | 股债搭配，不同凡响 | |
| 汇添富睿丰混合A | 2018-06-22 | +1.83% | 1.0183 | +0.22% | 1.20% 0.12% | 睿智配比，财富丰盈 | |
| 汇添富睿丰混合C | 2018-06-22 | +1.53% | 1.0153 | +0.22% | 0% 0% | 睿智配比，财富丰盈 | |
| 汇添富弘安混合A | 2018-06-22 | +3.24% | 1.0324 | -0.05% | 1.20% 0.12% | 股债协力，财富添利 | |
| 汇添富弘安混合C | 2018-06-22 | +2.64% | 1.0264 | -0.06% | 0% 0% | 股债协力，财富添利 | |
| 汇添富民丰回报混合A | 2018-06-22 | +4.41% | 1.0441 | +0.17% | 1.00% 0.10% | 精心守护汇报，创造丰盈未来 | |
| 汇添富民丰回报混合C | 2018-06-22 | +3.80% | 1.0380 | +0.18% | 0% 0% | 精心守护汇报，创造丰盈未来 | |
| 添富港股通专注成长 | 2018-06-22 | -7.94% | 0.9206 | +0.22% | 1.50% 0.15% | 聚焦港股价值，专注成长动力 | |
| 添富熙和混合A | 2018-06-22 | +3.86% | 1.0386 | +0.06% | 1.20% 0.12% | 力争资产的长期稳定增值 | |
| 添富熙和混合C | 2018-06-22 | +3.82% | 1.0382 | +0.06% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 | |
| 添富价值创造定开混合 | 2018-06-22 | -2.37% | 0.9763 | -0.81% | 1.50% 0.15% | 聚焦价值创造，雕琢财富精品 | |
| 添富民安增益定开混合A | 2018-06-22 | +1.16% | 1.0116 | +0.21% | 1.00% 0.10% | 力争资产的长期稳定增值 | |
| 添富民安增益定开混合C | 2018-06-22 | +1.01% | 1.0101 | +0.20% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 | |
| 添富行业整合主题混合 | 2018-06-22 | -0.28% | 0.9972 | +0.60% | 1.50% 0.15% | 行业资源聚龙头，整合优势显身手 | |
| 添富沪港深大盘价值混合 | 2018-06-22 | -1.65% | 0.9835 | +0.40% | 1.50% 0.15% | 汇聚大盘龙头，财富价值腾飞 | |
| 汇添富文体娱乐混合 | 2018-06-22 | +0.00% | 1.0000 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 消费新时代，掘金大文娱 | |
| 汇添富战略配售混合 | -- | -- | -- | 0.60 0.06 | CDR回归，“基”不可失 |
| 基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 金沙国际官网 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 2018-06-21 | +28.74% | 1.132 | -0.61% | 1.2% 0.12% | 分享香港证券市场成长 | |
| 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF） | 2018-06-21 | -42.19% | 0.579 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 追踪国际贵金属价格走势 | |
| 汇添富全球互联混合(QDII) | 2018-06-21 | +56.76% | 1.566 | -1.01% | 1.60% 0.16% | 掘金移动互联，拥抱全球机遇 | |
| 汇添富美元债债券（QDII）人民币A | 2018-06-21 | -3.77% | 0.9623 | +0.19% | 0.80% 0.08% | 精选美元债券资产 | |
| 汇添富美元债债券（QDII）人民币C | 2018-06-21 | -4.10% | 0.9589 | +0.18% | 0% 0% | 精选美元债券资产 | |
| 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,A | 2018-06-21 | +2.18% | $1.0218 | +0.00% | 0.80 0.08 | 精选美元债券资产 | |
| 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,C | 2018-06-21 | +1.72% | $1.0172 | +0.00% | 0% 0% | 精选美元债券资产 | |
| 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2018-06-21 | +19.17% | 1.1931 | -0.14% | 1.60% 0.16% | 布局全球顶尖医疗，打造全新财富地标 | |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2018-06-21 | +22.86% | $1.2320 | -0.32% | 1.60% 0.16% | 布局全球顶尖医疗，打造全新财富地标 | |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2018-06-21 | +22.86% | $1.2320 | -0.32% | 1.60% 0.16% | 布局全球顶尖医疗，打造全新财富地标 |
| 基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 金沙国际官网 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富上证综合指数 | 2018-06-22 | +8.72% | 0.964 | +0.52% | 1.0% 0.1% | 追踪上证指数的好产品，官网可购 | |
| 汇添富深证300ETF | 2018-06-22 | +22.51% | 1.2251 | +1.00% | -- -- | 追踪深证指数，可于场内购买 | |
| 汇添富深证300ETF联接 | 2018-06-22 | +26.28% | 1.2628 | +0.94% | 1.0% 0.1% | 追踪深证指数，官网可购。 | |
| 汇添富中证主要消费ETF | 2018-06-22 | +134.60% | 2.3460 | +0.42% | -- -- | 追踪中证主要消费指数的场内基金 | |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 2018-06-22 | +71.54% | 1.7154 | +0.85% | -- -- | 追踪中证医药指数的场内基金 |
|
| 汇添富中证能源ETF | 2018-06-22 | -25.35% | 0.7465 | +0.42% | -- -- | 追踪中证能源指数的场内基金 | |
| 汇添富中证金融地产ETF | 2018-06-22 | +46.66% | 1.4666 | +0.44% | -- -- | 追踪中证金融地产指数的场内基金 |
|
| 汇添富沪深300安中指数 | 2018-06-22 | +44.88% | 1.4488 | +0.46% | 1.2% 0.12% | 动态策略优化好产品，官网可购 | |
| 汇添富恒生指数分级A | 2018-06-22 | +23.86% | 1.021 | +0.00% | -- | 追踪恒生指数好产品，可于场内购买。 |
|
| 汇添富恒生指数分级B | 2018-06-22 | +36.09% | 1.365 | +0.44% | -- | 追踪恒生指数好产品，可于场内购买。 |
|
| 汇添富恒生指数分级 | 2018-06-22 | +31.05% | 1.193 | +0.25% | 1.2% 0.12% | 追踪恒生指数好产品，官网可购 |
|
| 汇添富中证主要消费 ETF 联接 | 2018-06-22 | +57.25% | 1.5725 | +0.39% | 1.0% 0.1% | 分享消费转型红利 | |
| 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 2018-06-22 | -0.05% | 0.9995 | +0.15% | -- | 精准医疗，指引未来 |
|
| 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 2018-06-22 | -1.00% | 0.9900 | +0.15% | 0% 0% | 精准医疗，指引未来 |
|
| 汇添富中证上海国企ETF | 2018-06-22 | -10.99% | 0.8643 | +0.83% | -- | 追踪中证上海国企指数的场内基金 | |
| 汇添富上海国企ETF联接 | 2018-06-22 | -12.52% | 0.8748 | +0.78% | 1.20% 0.12% | 沐深化改革东风，享上海国企发展 | |
| 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A | 2018-06-22 | -0.44% | 0.9956 | +1.30% | 0.80% 0.08% | 追踪中证互联网医疗指数 | |
| 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C | 2018-06-22 | -0.77% | 0.9923 | +1.31% | 0% 0% | 追踪中证互联网医疗指数 | |
| 汇添富中证生物科技指数（LOF）A | 2018-06-22 | +23.70% | 1.2370 | +0.51% | 1.00% 0.10% | 追踪中证生物科技指数 | |
| 汇添富中证生物科技指数（LOF）C | 2018-06-22 | +23.79% | 1.2379 | +0.52% | 0% 0% | 追踪中证生物科技指数 | |
| 汇添富中证中药指数（LOF）A | 2018-06-22 | +1.55% | 1.0155 | +1.06% | 1.00% 0.10% | 追踪中证中药指数 | |
| 汇添富中证中药指数（LOF）C | 2018-06-22 | +1.26% | 1.0126 | +1.07% | 0% 0% | 追踪中证中药指数 | |
| 汇添富中证环境治理指数（LOF）A | 2018-06-22 | -33.73% | 0.6627 | +1.50% | 1.20% 0.12% | 追踪中证环境治理指数 | |
| 汇添富中证环境治理指数（LOF）C | 2018-06-22 | -33.60% | 0.6640 | +1.51% | 0% 0% | 追踪中证环境治理指数 | |
| 汇添富中证500指数（LOF）A | 2018-06-22 | -19.59% | 0.8041 | +1.36% | 0.80% 0.08% | 追踪中证500指数走势 | |
| 汇添富中证500指数（LOF）C | 2018-06-22 | -19.70% | 0.8030 | +1.35% | 0% 0% | 追踪中证500指数走势 | |
| 汇添富沪深300指数（LOF）A | 2018-06-22 | -5.16% | 0.9484 | +0.54% | 0.80% 0.08% | 把握价值机遇，奏响龙头凯歌 | |
| 汇添富沪深300指数（LOF）C | 2018-06-22 | -5.23% | 0.9477 | +0.54% | 0% 0% | 把握价值机遇，奏响龙头凯歌 | |
| 汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A | 2018-06-22 | -25.68% | 0.7432 | +1.47% | 0.80% 0.08% | 掘金券商蓝筹，投资全力以富 | |
| 汇添富中证全指证券公司指数（LOF）C | 2018-06-22 | -25.72% | 0.7428 | +1.48% | 0% 0% | 掘金券商蓝筹，投资全力以富 |
|
| 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A | 2018-06-22 | -1.77% | 0.9823 | +0.08% | 1.0% 0.1% | 掘金绩优港股，驰骋财富之路 | |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C | 2018-06-22 | -1.97% | 0.9803 | +0.08% | 0% 0% | 掘金绩优港股，驰骋财富之路 | |
| 上证上海改革发展主题ETF | 2018-06-22 | -18.51% | 0.8149 | +0.82% | -- -- | 追踪上证上海改革发展主题指数 | |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A | 2018-06-22 | -1.46% | 0.98540 | +0.83% | 1.20% 0.12% | 把握新机遇，蓄力新能源 | |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C | 2018-06-22 | -1.52% | 0.98480 | +0.83% | 0% 0% | 把握新机遇，蓄力新能源 |
| 基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 金沙国际官网 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富增强收益债券A | 2018-06-22 | +64.74% | 1.177 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 业绩持续稳健 | |
| 汇添富增强收益债券C | 2018-06-22 | +53.05% | 1.142 | +0.00% | 0% 0% | 重视绝对收益，费用低 |
|
| 汇添富可转换债券A | 2018-06-22 | +44.56% | 1.365 | +0.22% | 0.8% 0.08% | 兼具抗跌性与进攻性 | |
| 汇添富可转换债券C | 2018-06-22 | +40.76% | 1.328 | +0.23% | 0% 0% | 兼具抗跌性与进攻性 | |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 2018-06-22 | +36.74% | 1.005 | +0.10% | 0.6% 0.06% | 三年封闭 力争每季分红 | |
| 汇添富多元收益债券A | 2018-06-22 | +64.54% | 1.198 | +0.25% | 0.8% 0.08% | 股债灵活配置 多元投资 | |
| 汇添富多元收益债券C | 2018-06-22 | +60.59% | 1.185 | +0.25% | 0% 0% | 无申购费 股债灵活配置 |
|
| 汇添富实业债债券A | 2018-06-22 | +38.40% | 1.084 | +0.28% | 1.0% 0.1% | 受益政策扶持 | |
| 汇添富实业债债券C | 2018-06-22 | +35.22% | 1.056 | +0.19% | 0% 0% | 无申购费，受益政策扶持 | |
| 汇添富高息债债券A | 2018-06-22 | +40.20% | 1.367 | +0.00% | 1.0% 0.1% | 抢占高息债价值高地 | |
| 汇添富高息债债券C | 2018-06-22 | +37.28% | 1.338 | +0.00% | 0% 0% | 无申购费，抢占高息债价值高地 | |
| 汇添富年年利定期开放债券A | 2018-06-22 | +20.70% | 1.159 | +0.17% | 0.6% 0.06% | 封闭运作力争上游 | |
| 汇添富年年利定期开放债券C | 2018-06-22 | +18.39% | 1.136 | +0.26% | 0% 0% | 封闭运作力争上游,无申购费 | |
| 汇添富安心中国债券A | 2018-06-22 | +18.00% | 1.180 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 甄选债中精品，追求安心 | |
| 汇添富安心中国债券C | 2018-06-22 | +19.50% | 1.195 | +0.00% | 0% 0% | 甄选债中精品，无申购费 | |
| 汇添富双利增强债券A | 2018-06-22 | +37.62% | 1.101 | +0.09% | 1.0% 0.1% | 股债双利，灵活增强 | |
| 汇添富双利增强债券C | 2018-06-22 | +38.16% | 1.107 | +0.09% | 0% 0% | 股债双利，灵活增强，无申购费 | |
| 汇添富双利债券A | 2018-06-22 | +51.90% | 1.519 | +0.26% | 0.8% 0.08% | 追求资产的长期稳定增值 | |
| 汇添富双利债券C | 2018-06-22 | +37.10% | 1.371 | +0.22% | 0% 0% | 无申购费，实现保值增值 |
|
| 汇添富6月红添利定期开放债券A | 2018-06-22 | +10.97% | 1.038 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 资产的长期稳定增值 | |
| 汇添富6月红添利定期开放债券C | 2018-06-22 | +9.94% | 1.028 | +0.00% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值 | |
| 汇添富稳健添利定期开放债券A | 2018-06-22 | +0.10% | 1.001 | +0.10% | -- -- | 深入挖掘价值被低估的标的券种 | |
| 汇添富稳健添利定期开放债券C | 2018-06-22 | -0.70% | 0.993 | +0.10% | -- -- | 深入挖掘价值被低估的标的券种，无申购费 | |
| 汇添富纯债（LOF） | 2018-06-22 | +56.14% | 0.831 | +0.00% | 0.80% 0.08% | 资产长期保值增值理财工具 | |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 2018-06-22 | +2.59% | 1.018 | +0.10% | 0.60% 0.06% | 资产的长期稳定增值 | |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 2018-06-22 | +4.95% | 1.017 | +0.10% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值，无申购费 | |
| 汇添富鑫瑞债券A | 2018-06-22 | +5.59% | 1.0204 | +0.01% | 0.80% 0.08% | 资产的长期稳定增值 | |
| 汇添富鑫瑞债券C | 2018-06-22 | +4.48% | 1.0094 | +0.01% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值，无申购费 | |
| 汇添富鑫利债券A | 2018-06-22 | +4.73% | 1.0473 | +0.02% | 0.80% 0.08% | 资产的长期稳定增值 | |
| 汇添富鑫利债券C | 2018-06-22 | +4.18% | 1.0418 | +0.03% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值 | |
| 汇添富鑫益定开债A | 2018-06-22 | +4.93% | 1.0182 | +0.01% | 0.60% 0.06% | 资产的长期稳定增值 | |
| 汇添富鑫益定开债C | 2018-06-22 | +4.44% | 1.0134 | +0.02% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值 | |
| 添富鑫汇定开债券A | 2018-06-22 | +3.02% | 1.0106 | +0.13% | 0.30% 0.03% | 资产的长期稳定增值 | |
| 添富鑫汇定开债券C | 2018-06-22 | +2.62% | 1.0087 | +0.14% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值 | |
| 添富鑫泽定开债A | 2018-06-22 | +0.71% | 1.0071 | +0.02% | 0.6% 0.6% | ||
| 添富鑫泽定开债C | 2018-06-22 | -- | 0.0000 | -- | 0.6% 0.6% | ||
| 添富鑫永定开债A | 2018-06-22 | +1.66% | 1.0166 | +0.03% | 0.60% 0.60% | ||
| 添富鑫永定开债C | 2018-01-26 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
| 添富鑫盛定开债A | 2018-06-22 | +0.35% | 1.0035 | +0.15% | 0.60% 0.60% | ||
| 添富鑫盛定开债C | 2018-06-22 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
| 添富鑫成定开债A | 2018-06-22 | +0.32% | 1.0032 | +0.10% | 0.60% 0.60% | ||
| 添富鑫成定开债C | 2018-06-22 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% |
| 基金名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 最近一年收益率 | 网上交易申购费率 | 金沙国际官网 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富货币A | 2018-06-22 | 1.0878 | 3.971% | +3.92% | 0% 0% | 现金管理工具 | |
| 汇添富货币B | 2018-06-22 | 1.1532 | 4.221% | +4.17% | 0% 0% | 500万(含)以上现金管理 | |
| 汇添富现金宝货币 | 2018-06-24 | 1.1356 | 4.397% | +4.32% | 0% 0% | 现金管理好工具 | |
| 汇添富全额宝货币 | 2018-06-24 | 1.1100 | 4.311% | +4.31% | 0% 0% | 互联网货币基金 | |
| 汇添富和聚宝货币 | 2018-06-24 | 1.1429 | 4.256% | +4.33% | 0% 0% |
互联网货币基金 |
|
| 汇添富货币C | 2018-06-22 | 1.0878 | 3.971% | +3.92% | 0% 0% | 现金管理工具 | |
| 汇添富货币D | 2018-06-22 | 1.0878 | 3.971% | +3.92% | 0% 0% | 现金管理工具 | |
| 汇添富添富通货币A | 2018-06-22 | 0.8643 | 3.154% | +3.62% | 0% 0% |
现金管理好工具 |
|
| 汇添富添富通货币B | 2018-06-22 | 0.9298 | 3.401% | +3.87% | 0% 0% |
500万(含)以上现金管理 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日每百份净值收益 | 七日年化收益率 | 基金净申购上限 (2018-06-25) |
基金净赎回上限 (2018-06-25) |
单账号净申购上限 (2018-06-25) |
金沙国际官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富收益快钱货币A | 2018-06-22 | 0.8037 | 3.053 % | 0.0020亿份 | 0.0030亿份 | 0.0020 亿份 | 股市闲钱投资利器 |
| 汇添富收益快钱货币B | 2018-06-22 | 0.8730 | 3.302 % |
300万(含)以上股民闲置资金好去处 |
|||
| 汇添富添富通货币E | 2018-06-22 | 0.8607 | 3.142 % | -- | -- | -- | 股市闲钱投资利器 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日每百万份净值收益 | 七日年化收益率 | 基金净申购上限 (2018-06-25) |
基金净赎回上限 (2018-06-25) |
单账号净申购上限 (2018-06-25) |
单账号净赎回上限 (2018-06-25) |
金沙国际官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富收益快线货币A | 2018-06-22 | 0.8656 | 3.314 % | 15.00亿元 | 60.00亿元 | 15.00 亿元 | 5.00 亿元 | 股民闲置资金好去处 |
| 汇添富收益快线货币B | 2018-06-22 | 0.9996 | 3.927 % | 300万(含)以上股民闲置资金好去处 |
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