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每周基金经理视点

上周市场稍有回暖


2019年01月14日 13:02字号:

上周市场稍有回暖,成交量微幅放大,主要指数均有不同程度上涨。本周前两个交易日,市场表现平淡,逆周期的5G和电网等板块有所表现;周三,发改委表态将出台鼓励汽车家电等热点产品消费政策,市场在汽车和家电板块大涨的带领下,人气有所回升,但随即恢复平静。一周来看,逆周期5G通信和电力设备表现较好,家电,白酒和汽车也出现反弹,非银行业和房地产表现居后。全周来看,上证综指上涨1.55%,深圳成指上涨2.6%,创业板指上涨1.32%,中小板指数上涨3.12%。风格上,成长风格表现有所活跃。

从市场总体运行逻辑来看,仍表现为政策刺激下的底部波动过程。目前,在经济不失速下滑的预期下,外部中美贸易摩擦有所缓和,市场继续大幅下跌的可能性不大。但是市场要扭转目前的颓势应该要等待政策真正起效果之日,比如宏观上的社融数据回暖,中观上的细分行业景气回升,以及微观上的公司业绩超预期等。短期的市场波动也是风险进一步释放的过程。

操作上,聚焦价值头部公司,底部布局优质成长股将会是一个好策略。竞争优势明显,护城河宽的头部公司是打底仓品种,尤其是高分红且盈利可持续的价值股。短期回避有政策监管风险的行业,同时在市场底部加大对优质成长股的甄选。行业趋势向上的,未来确定性空间颇大的通信、传媒、云计算和新能源汽车行业大概率还是有较大的机会,个股选择策略上则需要充分评估风险收益比,严控尾部风险,加大研究力度。

 

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